如何不让你的盈利单变成亏损单?(ZT)
 
 
2019-01-02 11:13:36
 
 
 
 

期货交易中有很多经典的名言,这些名言听起来都非常有道理,但是如何在实战交易中去正确运用呢?我相信,很多交易者并没有去深入思考,更别说去进行实践检验了。今天我们来讨论一下交易领域经常提到的两个理念:


第一,截断亏损,让利润奔跑。

第二,不要让你的盈利单变成亏损单。


在交易过程中,想要实践上述两个交易理念并不容易。我相信绝大部分交易者或多或少都曾遇到这样的怪圈:


怪圈1:当交易者有了浮盈之后,由于贯彻让利润奔跑的思想,没有选择主动止盈,然而行情的发展都是一波三折的,当行情进入回调甚至反转时,账户中的浮盈变成了浮亏,然后交易者又贯彻截断亏损的思想,坚决止损,从而让自己的盈利单变成了亏损单。按照这种思维方式,那是不可能赚钱的,因为你永远不会止盈,永远只会止损,这是因为交易者没有正确理解“截断亏损,让利润奔跑”这一理念,从而进入了亏损的怪圈。


怪圈2:当交易者有了浮盈之后,为了避免盈利单变成亏损单,所以赚点小钱就主动止盈了,没有做到让利润奔跑,无法赚到大钱。当他们账户变成浮亏之后,通常又采取了逃避的态度,假装看不见,结果越亏越多,最终亏损幅度超过心理承受极限时,才选择止损,从而亏了大钱。按照这种思维方式,永远是赚小钱亏大钱,最终肯定也是亏的,这是对“不要让你的盈利单变成亏损单”这一理念的误解,从而进入了亏损的怪圈。


如何摆脱上述两个亏损的怪圈呢?我给大家提供一个方法供大家参考一下:


第一,确定行情的波动区间。交易者通常习惯上以自己的开仓价格作为判断盈亏的标准,然而市场的短期波动具有随机性,所以我们需要给市场一定的波动区间。例如,假设我在3700做多螺纹,我给螺纹上下各50个点的随机波动区间,价格在3650-3750之间的波动,我认为是随机的,3650-3700之间我不认为是亏损,3700-3750之间我不认为是赚钱。当价格跌破3650,我认为是自己方向判断错误,需要止损。当价格超过3750,我认为自己方向判断正确,继续持有。


第二,如何定义波动边界?上面的例子当中,我给螺纹上下各50个点的波动区间,这里有两个问题:一是这个50个点是如何确定的?二是波动区间可以不对称吗?对于第一个问题,我们可以根据自己的年度预期收益目标来设置,例如,你的年度收益目标是50%,年度亏损控制在30%,利用你的年度目标来构造给行情一个随机波动的区间。显然,第二个问题也就迎刃而解了,波动区间不一定对称,我们在不自觉中默认强制了5/3的交易盈亏比。


为了更好理解,我还是举个例子吧。假设你在6700的价位上做多了一手郑油1901合约,假设保证金比例是10%,那么你需要占用的保证金是6700(6700x10x10%=6700),年度收益目标是50%,这笔交易的收益目标是6700x50%=3350,那么区间波动的上限是6700+3350/10=7035,年度亏损控制在30%,预期亏损是6700x30%=2010,区间波动的下限是6700-2010/10=6499,这样你给菜油的波动区间就是6499~7035。在这两个价格区间,你都可以认为是价格的随机波动。


第三,如何使用这个方法?当价格跌破区间下限时,你要遵循截断亏损的原则果断止损。当价格超过区间上限的时候,你要知道这笔交易已经完成了你预期的盈利目标,这个时候你需要进行减仓处理来保证你的收益,之所以减仓而不是平仓,是为了让剩下的仓位去实现让利润奔跑的目标。当你减仓之后,有两种情况,一种情况是行情继续向上,这个时候你的利润开始奔跑,但如果行情开始回调之后,你要确保价格不要跌破区间上限,即你把区间的上限作为被动止盈的条件;另一种情况是行情开始回调,在你的开仓价与区间上限之间波动,你要确保价格不要跌破你的开仓价,一旦触及开仓价就立马平仓。这两种情况下的操作都是在你实现盈利之后兼顾让利润奔跑,同时又做到不让你的盈利单变成亏损单的原则。



所以,交易者想要扭亏为盈,一定要学会止盈。主动止盈用来确保完成你的目标,被动止盈用来帮你尝试让利润奔跑。根据我个人的经验,当你利于不败之地的时候,心态非常好,才能把单子拿得久利润拿得长。至于波动区间的上下限如何确定,以及是否对称,这个交易者根据自己的目标去自行设定。但你设定好规则之后,你会发现这种方法在交易中真的是可以做到攻守兼备!


当然,如果你是基于基本面的交易,而且采取的是多品种对冲的方式,在资金比例又不高的情况下,我个人是不习惯设置止损的,通常都是手动平仓。我并不是鼓励交易者不去止损,当然我也反对交易者频繁止损,你的交易方式决定了你的止损方式,你要明白你交易的是什么,你也要明白你为什么要止损或者为什么不要止损,而不是盲目听信他人所说的一定要止损。