交易,练好这几个基础功很重要!(ZT)
 
 
2018-11-09 10:46:36
 
 
 
  什么叫适合自己交易系统?其实很多人都不知道什么是适合自己的交易系统,甚至都不知道交易系统是啥?生活中,很多人告诉你要找适合自己的生活方式,去找适合自己的女朋友,但是,你明知道话都有道理,就是无所适从。


如何解决这个问题?首先,要有一个基本的认知,最起码把概念弄清楚。这就好比找女朋友,要找到适合自己的,首先要知道自己到底大概是个什么样的人,什么样的性格脾气,爱好什么厌恶什么,然后,才能做事。要想高效地达到目的,就要先想明白,然后才能义无反顾地去做!


一开始的时候,我也是跌跌撞撞,大道理听了很多,到自己这里,也就只能浮于表面。然后,无奈之下,盲目的不断尝试,但是不断尝试是需要付出代价的,这个过程是痛苦和幻觉并存的过程!大多数人身上都有很多坏习惯,小的时候爸妈打,知道疼了,才不会再犯;进入社会,没有人提醒你了,只有自己给自己挖坑,坑深了,疼了,才逐渐知道哪些地方出了问题,知道必须要改。如果你浑浑噩噩不愿意反省或逃避自己身上的问题,那才是最可怕的!


在期货市场里,痛定思痛,而后涅槃重生的过程,是非常有价值的经历!如果没有这些经历,就会缺少对市场的敬畏,那么你心态的建设是不够的!而经历过后,你才会停下脚步,去思考一些实际的问题。


在我建立自己的交易体系框架之前,就是经历了漫长的折磨期。


接下来说交易体系。交易体系,包含很多东西,整套东西就像一个弥天大慌,从一开始说慌到最后圆慌,逻辑必须是个闭环,一旦哪个环节出问题,这个谎就破了。所谓逻辑闭环是指:怎么选择机会,怎么判断方向,怎么开仓,开多少,怎么止损,怎么加减仓,怎么止盈,这些环节都是一环扣一环。比如,我开多少仓取决于我给这次机会预设多少亏损,同时我要设置一个止损价位,这个止损又要有逻辑可循(多空临界点),同时止盈也要建立在一开始对行情的预判上。


在建立体系之前,要学习和思考的东西有很多。比如品种的波动特性:这需要你把这个品种历年图表全部拉出来逐一验证。再比如说,到底使用哪个工具来做判断,这个工具你会不会用?所谓的工具是指:指标和K线组合,这些是最基础的,必须要弄明白的,这些可以在书上学到!书本的东西,读了很多,有些可能你一生都未必用得到,但当需要用到的时候,你必须要保证你有这个东西,这就是打基础的必要性。


接下来讲一下建立交易系统前,需要做些什么。一,要知道趋势指标有哪些,震荡指标有哪些,怎么用?二,K线组合最基本的有哪些?多空怎么理解。三,每个品种上市至今所有图表从头至尾反复看,主要关注它们当展开大行情之前有哪些特征。四,有些品种波动特征有别于其他,这需要时间观察,做个有心人,经常做记录。上述都是没办法逃避的事,是交易必须要做的事情!我也是一直坚持这样去做的,即便我已经做了那么多年,但是我认为这些工作还是要反复去做的,因为市场一直在发展,我们对市场的认知也需要发展。


做到了上述的工作,那么接下来你需要考虑实际交易的问题,这里我暂且认定你是波段+趋势的交易模式。我先抛出几个思考路径:
1,你如何选择品种? 
2,如何判断方向? 
3,你如何踏准节奏选择点位去入场?为什么是这个点位?止损为什么这么设置? 
4,仓位如何考虑?加减仓如何考虑? 
5,止盈如何设置?又需要做什么调整?


以上这些都是框架性的问题,你需要问自己,只要你自己去思考了,才能变成你自己的东西。这里需要强调一点的是,你思考到最后必须要有一个清晰可执行的结论,不能模棱两可!这里举例说明如何思考:比如,如何判断方向?思考:方向无非涨和跌和横,那我是否可以用某个趋势指标?是多头信号的时候只做多不做空?又或者自己画趋势线,趋势线之上只做多不做空?趋势线之下只做空不做多?你看,这就需要你知道哪些是趋势指标,趋势线如何画。一旦定下标准,比如我是按照均线来判断方向,按照你自己的交易周期,比如设置30日或60日,价格之上只多,价格之下只空,这就很好判断方向,且好执行,或者其他趋势指标也可以做到。这里只是举例说明,其他的环节也需要按部就班给自己一个明确的答案。所有环节都有了清晰的答案之后,再拼凑起来,直到你自问没有什么问题的时候,就可以开始实践验证了,相信在验证中会出现很多状况,这个需要慢慢调整,切勿着急。耐心是做所有事情中最容易被忽视的品质,但在交易中,这点却很重要!


最后总结一下,要想建立自己的交易体系,首先,要弄明白你自己是个什么样的人?适合波段还是适合短线,又或者自己是否有产业背景,做事需要扬长避短;其次,不断尝试是一个验证的过程,在自己不断挖坑填坑的过程中你会对自己和对市场有个全新的认识;再次,打基础很重要,如果你走盘面交易的路,那逃不掉上述说的几个基本功;最后,体系的建立一定逃不掉上述几个环节,每个环节需要自己独立思考,然后给自己一个明确的答案。这几步走完,相信你的框架体系雏形也就出来了。漫漫长路,这只是第一步,加油加油!